万博manbext体育官网app官网特提醒捏有东谈主驻守在限期内转股-万博manbext体育官网(中国)官方网站登录入口
发布日期：2025-11-09 16:34 点击次数：168
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2025-072
债券代码：127086 债券简称：恒邦转债
山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司
对于提前赎回“恒邦转债”的公告
本公司及董事会举座成员保证信息露馅内容的真的、准确、完满，莫得舛错记
载、误导性述说或要害遗漏。
独特教导：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司
（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
制赎回。本次赎回完成后，
“恒邦转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深交所”）
摘牌，特提醒“恒邦转债”债券捏有东谈主驻守在限期内转股。债券捏有东谈主捏有的“恒
邦转债”如存在被质押或被冻结的，提议在住手交游日前排除质押或冻结，以免出
现因无法转股而被赎回的情形。
场价钱存在较大互异，特提醒捏有东谈主驻守在限期内转股。投资者如未实时转股，可
能濒临亏损，敬请投资者驻守投资风险。
山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 17 日召开第
九届董事会 2025 年第三次临时会议，审议通过了《对于提前赎回“恒邦转债”的议
案》，连合当前市集及公司本人情况，历程笼统琢磨，公司决定诈欺“恒邦转债”的
提前赎回权力，按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一谈
未转股的“恒邦转债”，并授权公司处理层细密后续“恒邦转债”赎回的一谈相关事
宜。
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处理委员会《对于欢喜山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司向不特定对
象刊行可调整公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1132 号）核准，公司于 2023
年 6 月 12 日公成就行了 3,160 万张可转债，每张面值 100 元，召募资金总和为 316,000
万元。扣除各项刊行用度统统东谈主民币 30,032,603.77 元（不含升值税），公司试验募
集资金净额为东谈主民币 3,129,967,396.23 元。上述资金到位情况照旧和信司帐师事务
所（荒谬凡俗结伴）考据，并出具了和信验字（2023）第 000031 号考据发扬。
（二）可转债上市情况
经深交所欢喜，公司 316,000 万元可转债于 2023 年 7 月 7 日起在深交所挂牌交
易，债券简称“恒邦转债”，债券代码“127086”。
（三）可转债转股期限
左证《山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司向不特定对象刊行可调整公司债券召募施展
书》及相关步骤，“恒邦转债”转股期自可转债刊行收场之日（2023 年 6 月 16 日）
起满 6 个月后的第一个交游日起至可转债到期日止，即 2023 年 12 月 18 日至 2029
年 6 月 11 日止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第一个责任日；顺延本事付息
款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱历次调整情况
公司于 2024 年 6 月 4 日露馅了《2023 年年度权益分配履行公告》（公告编号：
债”的转股价钱由 11.46 元/股调整为 11.33 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 6
月 12 日起见效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《对于调整“恒邦转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-036）。
公司于 2025 年 6 月 4 日露馅了《2024 年年度权益分配履行公告》（公告编号：
债”的转股价钱由 11.33 元/股调整为 11.19 元/股，调整后的转股价钱自 2025 年 6
月 12 日起见效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《对于调整“恒邦转债”转股价钱的公告》（公告编号：2025-038）。
二、可转债有条件赎回条件及触发赎回情况
（一）有条件赎回条件
左证《召募施展书》的步骤，“恒邦转债”有条件赎回条件的相关商定如下：
在本次刊行的可调整公司债券转股期内，当下述两种情形的淘气一种出当前，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可调整
公司债券：
易日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天数（算
头不算尾）
。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交游日按
调整前的转股价钱和收盘价钱蓄意，调整后的交游日按调整后的转股价钱和收盘价
格蓄意。
（二）触发赎回的情况
自 2025 年 9 月 9 日至 2025 年 10 月 17 日，公司股票价钱已出现通顺三十个交
易日中已有十五个交游日的收盘价钱不低于“恒邦转债”当期转股价钱 11.19 元/股
的 130%（含 14.55 元/股），左证《召募施展书》的商定，已触发“恒邦转债”有条
件赎回条件。
连合当前市集及公司本人情况，历程笼统琢磨，公司决定诈欺“恒邦转债”的
提前赎回权力，按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一谈
未转股的“恒邦转债”，并授权公司处理层细密后续“恒邦转债”赎回的一谈相关事
宜。
三、赎回履行安排
（一）赎回价钱过头细则依据
左证《召募施展书》的商定，当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天数（算
头不算尾）
。
其中，i=0.6%（“恒邦转债”第三个计息年度，即 2025 年 6 月 12 日-2026 年 6
月 11 日的票面利率），t=169 天（2025 年 6 月 12 日至 2025 年 11 月 28 日，算头不
算尾，其中 2025 年 11 月 28 日为本计息年度赎回日），B=100。蓄意可得：IA=100×
元/张（含息、税）。扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合捏有
东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
约束赎回登记日（2025 年 11 月 27 日）收市后在中登公司登记在册的举座“恒
邦转债”捏有东谈主。
（三）赎回武艺实时候安排
捏有东谈主本次赎回的相关事项。
（2025 年 11 月 27 日）收市后在中登公司登记在册的“恒邦转债”。本次赎回完成后，
“恒邦转债”将在深交所摘牌。
日为赎回款到达“恒邦转债”捏有东谈主资金账户日，届时“恒邦转债”赎回款将通过
可转债托管券商成功划入“恒邦转债”捏有东谈主的资金账户。
赎回后果公告和“恒邦转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
四、公司试验约束东谈主、控股鼓动、捏有 5%以上股份的鼓动、董事、监事、高档
处理东谈主员在本次赎回条件荒诞前的 6 个月内（即 2025 年 4 月 18 日于今）交游“恒
邦转债”的情况如下：
单元：张
期初 本事统统 本事统统 期末
债券捏有东谈主 捏有东谈主身份
捏罕有量 买入数目 卖出数目 捏罕有量
江西铜业股
控股鼓动 6,819,846 0 5,548,463 1,271,383
份有限公司
除上述情况外，公司其他相关主体在“恒邦转债”荒诞本次赎回条件前的六个
月内均未交游“恒邦转债”。
五、其他需施展的事项
转股讲演。具体转股操作提议债券捏有东谈主在讲演前经营开户证券公司。
单元为 1 股；归并交游日内屡次讲演转股的，将合并蓄意转股数目。可转债捏有东谈主
肯求调整成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调整为 1 股的可转债余额，公司
将按照深交所等部门的相关步骤，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个交游日内以现
金兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期应酬利息。
后次一交游日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
司债券的法律观点书。
特此公告。
山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司
董 事 会
